6月6日,国信证券发布房地产行业周观点。
(相关资料图)
近期核心观点:
虽然 5 月地产复苏短期趋弱,但市场复苏大势不会改变,且优质房企的销售低点、业绩低点均已过去。经历了近 2 月的热度回归期、政策空窗期,地产股已跌出了β空间,板块已非常具备性价比。继续强烈建议左侧投资者布局地产及地产链,重点跟踪销售数据边际变化和新闻动态,任何被市场感知到的基本面或政策向好,都会带来丰厚的回报。核心推荐中国海外宏洋集团、保利发展、金地集团。
市场表现回顾:
板块方面,2023.5.29-2023.6.2 期间,房地产指数(中信)上涨 2.66%,沪深 300 指数上涨 0.28%,房地产板块跑赢沪深 300 指数 2.38 个百分点,位居所有行业第 6 位。近一个月,房地产指数(中信)下跌 3.85%,沪深 300 指数下跌 4.15%,房地产板块跑赢沪深 300 指数 0.3 个百分点。近半年来,房地产指数(中信)下跌 18.49%,沪深 300 指数上涨 0.23%,房地产板块跑输沪深 300 指数 18.72 个百分点。
个股方面,2023.5.29-2023.6.2 期间,97 只个股上涨,33 只个股下跌,4只个股持平,占比分别为 72%、25%、3%。涨跌幅居前 5 位的个股为:*ST 新联、万通发展、中南建设、中体产业、卓朗科技,居后 5 位的个股为:ST 阳光城、ST 粤泰、ST 泰禾、*ST 宋都、*ST 天润。
行业数据跟踪:
销售端,新房、二手房维持弱复苏。从新房维度,保持弱复苏态势。2023 年6 月 3 日,30 城商品房 7 天移动平均成交面积同比+22%。截至 6 月 3 日,30城商品房累计成交面积为 6215 万㎡,同比+11.2%。从二手房维度,成交量略有下滑。2023 年 6 月 2 日,样本 7 城二手住宅当周成交面积 92 万㎡,环比-11%,成交量高于 2022 年,低于 2019-2021 年。截至 6 月 2 日,样本 7城二手住宅当年累计成交面积 2217 万㎡,累计同比+63%,较前期略有下滑,较 2021 年同期-24%,较 2019 年同期+10%。
拿地端,住宅类用地成交走弱。2023 年 6 月 4 日,100 大中城市住宅类用地当周成交面积 557 万㎡,环比+19%。截至 6 月 4 日,100 大中城市住宅类用地累计成交面积 12460 万㎡,累计同比-12%,较 2021 年同期-66%,较 2020年同期-60%,持续走弱。100 大中城市住宅类用地当周成交溢价率 6.2%,继续保持好于 2022 年但弱于 2019-2021 年的状态。
行业政策要闻:
①山东青岛发布一揽子措施促进房地产市场平稳健康发展。②安徽芜湖、湖北十堰、江苏苏州、福建泉州优化住房公积金贷款及提取政策。③福建福州房地产中介行业协会撤销调整二手房中介费有关文件。
风险提示:
①政策落地效果及后续推出强度不及预期;②外部环境变化等因素致行业基本面超预期下行;③房企信用风险事件超预期冲击。
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