油价狂飙至7年新高,“蔚小理”股价迎大反弹

原油价格一路狂飙的势头似乎并没有放缓,近期物流问题再次干扰供应。

原油价格大涨,物流再受阻

财联社2月5日电,当地时间1月29日开始,因遭到勒索软件的攻击,位于荷兰阿姆斯特丹和鹿特丹以及比利时安特卫普的几处港口的石油装卸和转运受阻。截至当地时间2月4日,至少有七艘油轮不得不在安特卫普港外等候,无法靠港。负责从这些港口经莱茵河向内陆城市转运石油的驳船也发生延误。英国壳牌公司已经决定绕开这几处港口装运石油。

与此同时,原油创出近7年高价,开始冲击100美元/桶的重要关口。美东时间2月4日,国际油价大幅上涨,截至收盘,纽约3月原油期货收涨2.04美元,涨幅2.26%,报92.31美元/桶,创2014年9月底以来新高;布伦特4月原油期货收涨2.16美元,涨幅2.36%,报93.27美元/桶。

高盛预计,布伦特原油将在今年第三季度达到每桶100美元。摩根士丹利也预测,今年晚些时候原油价格将达到每桶100美元。

生意社分析称,油价近日大幅上涨的主要催动因素是美国寒冷天气带来的供应减少预期,这进一步强化了目前市场供应中断的风险。市场普遍担忧持续的寒冷天气可能会影响美国德克萨斯州的产量,从而加剧全球原油市场的紧张局面。

率先开始的港股,能源板块也收出开门红,2月4日中国石油股份涨2.58%、中国石油化工股份涨1.47%

原油大涨会有哪些影响?油服行业资本开支大复苏、新能源替代效应崛起都是重要的影响。

2022将是油气资本开支反弹大年,油服股票有戏

根据中海油服战略展望,预计2022年全球上游勘探开发资本支出总量较2021年相比增加24%,2022年全球上游海上勘探开发资本支出总量较2021年相比增加15%;而美国页岩油受益2021年利润和现金流良好,2022年亦有望明显增加资本开支。

天风证券回顾了上一轮油价周期,从2018年初油价从65美金左右上涨到2018年10月份85见顶回落,但是油服股的股价却未止步于此。2019年,油价中枢维持在64美金中枢水平,走势比较平稳。但是油服股票2019年全年表现亮眼,从年初到年底,中海油服和杰瑞股份涨幅分别达到126%和148%,因此油服股在2022年的交易性机会值得特别关注。

新能源汽车替代加速

随着原油价格的飙升,新能源(包括风光、电动车等)的替代速度有望加快。

其中最为显著的是电动车渗透率加速提升,2021年我国新能源汽车全年销量达到350.7万辆,同比去年大幅增长165.1%,其中12月单月渗透率已经达到19.06%。

乘联会崔东树此前表示,预估2022年新能源汽车销量将达到550万辆以上,甚至有望突破600万辆,“目前部分地区限购带来的消费需求、家庭第二辆车的增购需求以及中老年人的代步需求还未充分释放,新能源汽车市场还有较为广阔的增长空间”。

新能源汽车股价在A股春节休市的一周也是纷纷大涨,从相关中概股全周来看,“蔚小理”表现出色,理想汽车涨了近20%,小鹏汽车涨近16%,蔚来涨近15%,特斯拉涨超9%

理想汽车港股开市后单日涨12%

从1月份造车公布的多家新势力销量看,淡季不淡,辞旧迎新喜迎开门红!

1)头部新势力,小鹏、理想月销双双过1.2万,同比增速均超100%

2)二线新势力继续表现亮眼,哪吒连续11个月环比正增长,1月销量首破1.1万台;零跑也超越21年12月销量,1月突破8千台;

3)传统新势力,广汽埃安继去年12月后,1月销量再次突破1.6万。

而节后A股新能源相关的表现,也值得投资者期待。

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