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10月16日,万科A(SZ000002)发布关于行使“20万科07”发行人赎回选择权的第二次提示性公告。
万科企业股份有限公司(以下简称“万科A”)于2020年11月13日发行的万科企业股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一)(以下简称“20万科07”或“本期债券”)至2023年11月13日将期满3年。
根据《万科企业股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第四期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)有关条款的规定,公司决定对“20万科07”债券行使发行人赎回选择权,对赎回登记日登记在册的“20万科07”债券全部赎回。赎回登记日为2023年11月10日,赎回日/摘牌日为2023年11月13日,赎回价格为人民币103.50元/张(含当期利息,且当期利息含税),债券赎回数量共381万张,人民币3.81亿元。
据悉,本期债券简称为20万科07,债券代码为149296),本期债券期限为5年期(附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权),发行规模为3.81亿元。债券票面利率为3.50%,在存续期的前3年内固定不变。本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还即将到期或回售的公司债券。
截至10月16日,万科(000002.SZ)股价收盘12.59元,跌-3.02%,成交总额9.28亿元,总市值1,456.74亿元。
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