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六月衰基金血泪之四: 大象摔倒 安信基金两股基跌超7%

来源:中国经济网 发布时间:2018-07-05 16:09:04

进入到6月份,在A股下跌的影响下,超过九成的股票型基金遭遇了净值亏损的尴尬,而在板块方面,不仅科技股、周期股等继续维持颓势,就连此前强势上涨的医药股也随之倒下,导致一向业绩靓丽的安信消费医药主题和安信价值精选遭遇了成立以来的最大业绩重创,分别在6月份亏损了8.25%和7.55%。

从两只基金的管理规模来看,在长期业绩表现优异的背景下,近年来其规模也不断增加,截止今年二季度末,分别达到了41.44亿元和55.18亿元,如今“两只大象的摔倒”无疑让众多投资者即无奈又担忧。

安信消费医药主题6月遭重创

今年上半年,A股市场遭遇了连续的下跌行情,在此影响下,公募基金上半年的表现也不尽人意。数据显示,截至2018年6月末,股票型基金中,仅一成收益为正,混合型基金中仅两成收益为正,去年大放异彩的权益类产品今年大多表现暗淡。

然而在这其中,医药股绝对称得上一枝独秀,无论从股基还是混基上半年的涨幅排名看,医药主题基金都排名靠前,以绝对优势拔得头筹,但就在投资者享受医药股上涨的喜悦之时,上证医药主题指数却在6月份以9.6%的跌幅泼了盆冷水,众多医药股也纷纷出现回调。

受此影响,一直以来业绩都十分靓丽的安信消费医药主题(000974)在6月份净值下跌了8.25%,排名6811只同类基金的第6402位。根据中国经济网记者了解,该基金成立于2015年3月19日,自成立以来的累计单位净值收益率达45.68%。在成立以来各个时间段,该基金的四分位排名都为优秀或良好,可见6月份的下跌是其三年来净值回撤最大的一次。

其实,该基金并非完全持有医药股,今年一季度的前十大重仓股显示,在济川药业、老凤祥、生物股份、华东医药、葛洲坝、口子窖、金风科技、歌力思、交通银行、分众传媒十只股票中,医药股仅占三席,其余股票在行业上十分分散,但该基金在历史上始终没有重仓过科技股,这或许也是其近年来业绩表现良好的重要原因。而且,其每个季度的换手率,最高时也不过60%。

其实,在今年一季度,上市十只重仓股依然为其带来了正收益,只可惜,4月份之后行情急转直下,6月份各板块更是全面下跌,这才令安信消费医药主题遭遇不测。

从管理规模上看,良好的业绩表现为其实现稳定的规模增长提供了基础。成立之初,该基金规模为14.94亿元,受到2015年5月份之后A股大幅下跌的影响,其规模也快速缩水,而在去年初价值股行情回归后,该基金业绩逐渐走高之际,大批投资纷纷涌入,导致2017年一季度还仅有4.92亿元管理规模的安信消费医药主题,到了2017年二季度就增加到了10.41亿元,此后逐季增加,直到今年二季度的41.44亿元。

银行医药携手跳水 安信价值精选净值遭殃

与安信消费医药主题相似,安信价值精选净值(000577)也是一只历史业绩优秀的股票型基金,该基金成立于2014年4月21日,累计单位净值增长率高达165.60%。从完整年度业绩表现看,该基金不仅在牛市行情中能够获得高于同类均值水平的收益率,即便在2016年各指数均下跌的情况下,该基金仍然能够实现正收益。而从其他各时间段看,其收益也都跑赢同类均值水平。

今年一季报显示,该基金的前十大重仓股为农业银行、利亚德、老凤祥、济川药业、招商银行、生物股份、兴业银行、三安光电、中国石化、分众传媒。其中三只银行股、两只医药股,可见传统行业依然是该基金的主要配置方向。

在一季度里这一配置为其带来了正收益,但在刚刚过去的6月份,除农业银行跌幅为4.18%外,其余两只银行股的月度跌幅都超过了5%,另外两只医药股济川药业和生物股份的跌幅分别为7.56%、11.13%,其他个股也无一例外的全部下跌,从而令该基金6月份出现了7.55%的跌幅。

比安信消费医药主题更甚的是,截止今年二季度,该基金管理规模为55.18亿元,这也是安信基金旗下,除安信现金管理货币B之外,管理规模最大的基金。

根据中国经济网记者了解,无论是安信消费医药主题还是安信价值精选,它们的基金经理都为陈一峰。其历任国泰君安证券股份有限公司资产管理总部助理研究员,安信证券股份有限公司安信基金筹备组研究部研究员,安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部投资经理、权益投资部基金经理。

目前同时管理的基金共计5只,均为权益类产品。其从业经历显示,陈一峰是研究员出身,此后多年从事投资管理工作,而且一直在权益类资产领域。其在安信基金担任基金经理的累计时间就长达4年多,可谓是一位资深老将,而在其任职期间,其管理的基金业绩均好于同类均值水平。因此有理由相信,风雨之后,安信消费医药主题和安信价值精选的投资者依然能够见到“彩虹”。

责任编辑:FG003


 

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