尽管全球经济在目前来看似乎还有着足够的韧性,但一些市场人士认为,持续下滑的大宗商品价格,包括原油和铁矿石等,都在预示着潜在的衰退风险。
衡量全球大宗商品平均表现的标普GSCI商品指数在过去12个月中累计下跌19%。
(资料图)
不同商品表现分化,截至今年上半年,石油、天然气等能源商品暴跌23%,工业金属累跌3.78%,但谷物、小麦、糖等农产品价格上涨约11%。
德意志银行数据显示,今年上半年,表现最差的资产类别是原油、白银、铜等大宗商品
农产品价格上涨主要是因厄尔尼诺现象带来的极端气候,预计将重创农作物产量。而其他大宗商品的疲软则可能是衰退的征兆。
美媒CNBC援引Kpler的高级商品分析师Reid I"Anson说法称,铁矿石、铜等工业金属的价格是全球建筑业和制造业的晴雨表,工业金属疲软,意味着很多地方都在衰退,尤其是欧美。
美国银行数据显示,由于建筑需求低迷,年初至今钢铁和铁矿石的平均价格同比下降16%。建筑需求不佳也反映在水泥等其他建材上,其库存水平已达75%。
Reid I"Anson预计,美国可能会在今年第四季度或2024年第一季度出现GDP萎缩,欧洲则会在未来三到六个月内进入衰退。
能源价格下滑则更为严重。尽管OPEC+成员国陆续减产,但仍无法阻止油价下滑,全球基准布伦特油价同比暴跌34.76%。华尔街见闻在昨日文章中提及,美联储加息导致原油贸易商借贷成本飙升,且由于通胀原因,石油库存积压的代价也比以前更大,因此贸易商尽可能避免堆积库存,油价一直在低位徘徊。
天然气交易量也一直处于低位。2022-23年,欧洲经历了一个暖冬,此前堆积的库存没有被消耗掉,目前天然气储量处于五年高位。但也有分析师指出,如果今年冬天天气极端寒冷,能源价格有望出现反弹。
标准普尔道琼斯指数公司商品和实物资产总监Jim Wiederhold对CNBC表示:
“工业金属等商品往往在PMI等经济指标之前走低,从历史经验看,可作为经济衰退的信号。在经济下滑时,油价往往会"急剧下降"。”
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