今日,央行发布2020年金融市场运行情况显示,2020 年,债券市场发行规模显著增长,现券交易量增加,收益率曲线平坦化上行,市场投资者结构进一步多元化;货币市场利率显著下行,银行间货币市场交易量增加;利率衍生品成交量同比上升,互换及期货价格小幅下降;股票市场主要股指大幅上涨,两市成交金额显著增加。
一、债券市场发行规模显著增长
2020 年,债券市场共发行各类债券 57.3 万亿元,较上年增长 26.5%。其中银行间债券市场发行债券 48.5 万亿元,同比增长27.5%。截至 2020 年 12 月末,债券市场托管余额为 117 万亿元,其中银行间债券市场托管余额为 100.7 万亿元。
2020 年,国债发行 7 万亿元,地方政府债券发行 6.4 万亿元,金融债券发行 9.3 万亿元,政府支持机构债券发行 3580 亿元,资产支持证券发行 2.3 万亿元,同业存单发行 19 万亿元,公司信用类债券发行 12.2 万亿元。
二、银行间市场成交量增加
2020 年,债券市场现券交易量 253 万亿元,同比增长 16.5%。其中,银行间债券市场现券交易量 232.8万亿元,日均成交9350.4亿元,同比增长 12%。交易所债券市场现券成交 20.2 万亿元,日均成交 830.4 亿元,同比增长 142.6%。
2020 年,银行间市场信用拆借、回购交易总成交量 1106.9万亿元,同比增长 14%。其中同业拆借累计成交 147.1 万亿元,同比下降3%;质押式回购累计成交952.7万亿元,同比增长17.6%;买断式回购累计成交 7 万亿元,同比下降 26.3%。
三、债券收益率上行,货币市场利率下行
2020 年,债券收益率整体上移。12 月末,1 年、3 年、5 年、 7 年、10 年期国债收益率分别为 2.47%、2.82%、2.95%、3.17%、3.14%,分别较上年同期上行 11bp、9bp、6bp、13bp、1bp。2020年末,中债国债总指数收盘价为 195.19,较上年同期上涨 5.05;中债新综合全价指数收盘价为 119.00,较上年同期下降 0.08。2020 年 12 月,银行间货币市场同业拆借月加权平均利率为1.3%,较上年同期下行 79 个基点,质押式回购月加权平均利率为1.36%,较上年同期下行 74 个基点。
四、投资者数量进一步增加
截至 2020 年末,银行间债券市场各类参与主体共计 27958家,较上年末增加 3911 家。其中境内法人类共 3123 家,较上年末增加 41 家;境内非法人类产品共计 23930 家,较上年末增加3734 家;境外机构投资者 905 家,较上年末增加 136 家。2020 年末,银行间市场存款类金融机构持有债券余额 57.7万亿元,持债占比 57.4%,与上年末基本持平;非法人机构投资者持债规模 28.8 万亿元,持债占比 28.6%,较上年末下降 1 个百分点。公司信用类债券持有者中存款类机构持有量较上年末有所增加,存款类金融机构、非银行金融机构、非法人机构投资者和其他投资者的持有债券占比分别为 27.9%、6.4%、63%。
五、利率衍生品市场成交金额上升
2020 年,银行间人民币利率衍生品市场累计成交 19.9 万亿元,同比上升 6.8%。其中,利率互换名义本金总额 19.4 万亿元,同比上升 6.8%;标准债券远期成交 4532.3 亿元,信用风险缓释凭证创设名义本金 149.3 亿元,信用违约互换名义本金 12 亿元。互换利率有所下降,2020 年末,1 年期 FR007 互换利率收盘价(均值)为 2.47%,5 年期 FR007 互换利率收盘价(均值)为 2.83%。
六、股票市场主要指数上行
2020 年末,上证综指收于 3473.07 点,较上年末上涨 422.95 点,涨幅为 13.9%;深证成指收于 14470.68 点,较上年末上涨4039.91 点,涨幅为 38.7%。两市全年成交额 206.83 万亿元,同比增长 62.3%。
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