1月20日,A股三大指数集体收涨,其中沪指上涨0.47%,深证成指上涨1.46%,创业板指走势较强,收盘大涨3.90%,北向资金净买入33.94亿元。不过,市场更加火热的还是基金业销售,在公募基金卖出千亿认购量的同时,私募销售也火了起来,部分私募单渠道就卖出100亿,提前结束募集;有私募限额认购,在两家渠道一天募集近50亿;更有绩优百亿私募产品在渠道被秒杀。
对此,市场观察人士认为主要原因有几个:一是市场不缺资金;二是投资人对A股长期看好;三是优秀的管理人涌现,这两年业绩较好;四是渠道抓住时机发力。多个因素或将造就权益投资的大时代到来。
创业板指大涨近4% 抱团股重拾升势
A股三大指数20日集体收涨,市场成交量萎缩,两市合计成交9156亿元。行业板块涨跌互现,有色、汽车、钢铁板块领涨,保险与银行板块领跌,抱团股重拾升势。
对于后市大盘走向,光大证券认为中长期主升逻辑不变,预计后市仍有上行空间。不过需要注意的是目前部分蓝筹股估值推升不少,后市更可能以板块轮动的方式演绎。市场资金或更倾向于布局性价比较高的方向,短期可重点把握低估蓝筹与超跌科技的补涨。
安信证券研判,当前市场的“机构抱团”是现象和结果,而非手段和目的。从中长期看,A股的赛道化和龙头化趋势还会延续。从短期来看,当前A股的行业分化和个股分化已经处于高位水平,而一些基本面出现边际改善的赛道龙头公司开始显现新的性价比。因此,预计未来的市场将呈现如下的特点:龙头效应仍是长期趋势,好赛道中的优质公司仍将长期获得估值溢价,股价虽有短暂回调但仍保持强势。当前的市场情绪和配置风格使得抱团品种面临分化,行情向具有较高性价比和有短期反弹动力的板块扩散。一些前期弱势的板块能够获得反弹和补涨,但如果其行业逻辑未发生关键改善,其估值依然无法获得永久性提升,在补涨至估值合理水平后其向上弹性将被大幅削弱。
继公募火热之后 私募基金被买爆
继上周杨东的宁泉资产在兴业私行渠道首发卖出100亿元以后,本周又有几家知名私募机构旗下产品开卖,引来高净值客户追捧。据了解,上海新晋百亿私募石锋资产最近推出的三年期封闭产品,1月18日早上在中信证券发售,同样是6个号1200个名额,3秒钟被抢完。石锋资产首日满号在中信证券销售超过18亿。业内人士分析,去年石锋资产“双子星”郭锋和崔红建管理的私募产品业绩表现突出,同时中信具备强大的销售能力,所以会出现爆款秒杀。
另外,北京某百亿私募1月份在渠道也募集了30亿左右,其中他们在两家商业银行私行渠道分别给了10亿、7亿的额度,都瞬间卖完。该私募市场人士说,“我们的产品一直都是控制额度卖的,看到市场有投资机会,想加仓就销售一波,基本都是秒杀,现在好产品不愁卖。”
实际上,中信证券在去年私募销售的规模近800亿元,保有量逾1000亿,创下了券商行业代销私募产品的历史纪录,其在部分股票私募产品的销售中甚至超过“零售之王”招商银行。在银行渠道中,最近兴业、平安、农行等大行私行积极发力私募基金代销业务,兴业银行推出杨东掌舵的宁泉资产的产品,热销100亿;平安私行则销售了赵军的淡水泉投资的产品,还有新锐私募、原泰康资产余海丰创立的慎知资产的产品,都有不错的募集规模。
在公募基金卖出千亿认购量的同时,私募销售年初也很火,业内人士分析主要原因有几个:一是市场不缺资金;二是投资人对A股长期看好;三是优秀的管理人涌现,这两年业绩较好;四是渠道抓住时机发力。格上研究数据显示,截止2020年底,百亿私募数量共计63家,较去年底的存量(31家)直接翻倍。2020年不仅有新锐机构进军百亿阵营,包括正心谷资本、衍复投资、礼仁投资等;老牌私募稳步扩张,甚至出现近千亿规模的私募机构,比如景林、高毅、明汯,头部私募的吸金效应愈发明显。同时,私募业绩表现亮眼,截止2020年12月31日,私募行业平均收益为34.81%,私募九大策略指数全线收涨,其中股票策略平均收益为42.94%,在这里面100亿以上的私募机构旗下股票策略产品去年的平均收益为46.23%。
天风证券(601162)表示,资金面上,北上资金及两融资金规模下降,公募份额继续扩大,A股流动性略降,南向资金走强,短期A股局部过热板块有一定风险。长期市场流动继续改善,国内增长持续修复及美国新一轮刺激,因此长期保持乐观。看好消费和科技,高股息低估值的大金融板块,具有长期相对稳定现金流的公司继续享有估值溢价。行业上,近期较关注医药、电新、计算机、军工、化工等行业。
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