近日,存量分级基金密集发布终止运作的特别风险提示等公告,将今年12月31日作为最后交易日。
近日,兴全合润分级、前海开源中航军工指数分级等产品纷纷发布交易提示公告,公布了分级份额终止运作的实施方案。根据公告提示,这些产品的最后交易日、基金份额折算基准日为2020年12月31日,终止上市日为2021年1月4日。
随着分级基金退出日逐渐临近,分级基金数量和规模都在大幅缩减。据数据统计显示,截至12月16日,上市分级基金数量从资管新规发布时的134只降至67只,场内规模从561亿份降至252亿份,产品数量、场内规模均下降了五成左右。
与此同时,分级基金B类份额的溢价率明显收敛。数据统计显示,截至12月16日,存量的67只分级基金B类份额平均溢价率2.14%,比三季度末7.91%的平均溢价率回落了5.77个百分点。其中,40只分级基金B份额出现折价,占比近六成;25只基金B份额溢价率低于20%,占比近四成;只有2只基金B份额的溢价率高于20%。
业内人士表示,一般来说,上市基金临近终止上市之时,投资者活跃度下降,其场内价格逐渐接近基金参考净值,投资者可以以接近参考净值的价格退出。“不过,如果还有投资者以溢价买入分级基金,折算后可能会遭受较大损失。”
整体来看,存量分级基金大都选择终止运作的方式,并对原有基金采取清盘或转型的整改措施,其中选择转型方案的比例更高。
以基金转型生效日统计,截至12月16日,今年以来转型的分级基金数量达到36只。加上正在转型的存量产品,分级基金转型的数量还将继续攀升。
清盘也是分级基金整改的另一重要选择。据数据统计显示,截至12月16日,今年以来有15只分级基金进行清算,包括银华中证内地资源主题、长盛同瑞中证200、诺德深证300分级等分级基金产品。
上述华南基金公司产品部人士表示,总的来说,即使是分级基金持有人大会召开失败或议案未通过,都不会影响分级基金整改的结果。
百嘉基金(筹)发起人王群航认为,公募基金不是短期博弈的工具,属于长期投资的产品。分级基金的退出,有利于行业回归公募基金普惠型金融产品的本质。
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