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6月6日,万科A(000002.SZ)发布关于行使“20万科05”发行人赎回选择权的第三次提示性公告。
公告显示,万科企业股份有限公司于2020年6月19日发行的万科企业股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)(以下简称“20万科05”或“本期债券”)至2023年6月19日将期满3年。
根据《万科企业股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)有关条款的规定,公司决定对“20万科05”债券行使发行人赎回选择权,对赎回登记日登记在册的“20万科05”债券全部赎回。
赎回登记日为2023年6月16日,赎回资金到账日为2023年6月19日,赎回日/摘牌日为2023年6月19日。本次赎回债券享有2022年6月19日至2023年6月18日期间的利息,票面年利率为3.20%。
据悉,万科企业股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)的债券简称为20万科05,债券代码为149141,本期债券期限为5年期(附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权),本期债券发行规模为8亿元。
本期公司债券票面利率为3.20%,在存续期的前3年内固定不变。如发行人行使调整票面利率选择权,则未被回售部分在其存续期后2年票面利率为前3年票面利率加/减调整基点,在其存续期后2年固定不变。如发行人未行使调整票面利率选择权,则未被回售部分在其存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。
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