近日,美元兑日元汇率自去年11月以来首次突破140,然而,有分析师表示,日元汇率已接近触底,不太可能跌至需要日本干预的水平。
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今年以来,日元已下跌超6%,美元兑日元汇率周四一度触及140.23。但东京研究机构Market Risk Advisory表示,在贸易账户改善和游客人数增加的支撑下,日元可能会在142-143左右触底。
去年,在美元兑日元汇率首次升至145.90之后,日本动用了9.1万亿日元(合650亿美元),通过多次干预来支撑日元。在美国大举加息而日本央行维持超宽松货币政策之际,抛售日元成为对冲基金在2022年最青睐的宏观策略。
但Market Risk Advisory研究员Koji Fukaya表示:“情况与去年不同,尤其是现在的赤字要小得多,入境旅游和贸易账户的复苏限制了日元的下行空间。”他还补充道,目前没有足够的因素使日元跌破145并接近150。
尽管与美国的利率差距仍然很大,但日本的经济状况正在改善。根据日本财务省的数据显示,经季节性调整后,贸易逆差已从去年10月份创记录的2.4万亿日元收窄至1万亿日元。今年4月,有超过190万外国游客到访日本,约为疫情前水平的三分之二,经济学家预计还会进一步复苏。
并且,全球资金也开始涌入日本股市,这支撑了日元,并使日本基准东证指数上周创下33年新高。官方数据显示,截至5月19日,非居民投资者连续八周成为净买家,购买额超过7万亿日元。
除此之外,与去年日元疲软引起当局警告不同的是,今年官方几乎没有发表相关评论。
三菱日联摩根士丹利证券驻东京首席外汇策略师Daisaku Ueno表示:“这些天我们甚至没有听到任何的口头干预,因为140这一水平没有去年那样令人担忧,而且由于日元走弱,日本股市表现非常好。此外,原油价格下跌,对日元贬值和进口价格上涨引发的通胀的担忧有所缓和。”
另外,杠杆基金已开始削减对日元的空头头寸,截至5月16日当周,持有的日元空头合约数量从3月份的50283份降至42720份。去年,这一数字一度飙升至近72000份。
杠杆基金押注的变化也可能反映出对美联储政策转向的预期。目前,交易员预计利率将在接下来的两次政策会议上达到峰值,随后在12月降息。与此同时,日本央行新任行长植田和男强调了前任行长很少提及的政策灵活性。在最近的一次采访中,植田和男表示,即使通胀率低于2%的目标,他也不排除政策变化的可能性。
“日元可能首先在当前水平附近盘整,并且可能需要一段时间才会进一步跌向142左右,”Shinkin Asset Management Co.首席市场分析师Jun Kato表示,“事实上,当仓位不是单向且走势渐进时,干预的效果并不好,所以从这样的技术角度来看,干预是不太可能的。”
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