市场对于下半年宏观经济的预期相对一致

今日共51股涨停,23股封板未遂,封板率为69%;三峡能源5连板,福日电子、汉马科技、大东方均3连板。盘面上,收涨个股2042只,收跌个股2121只,盐湖提锂、半导体芯片、汽车整车等涨幅居前,白酒、油气、农业等跌幅居前。

中信证券指出,市场对于下半年宏观经济的预期相对一致,但政策预期的分化导致了对利率方向判断的分歧。经济增速下行→政策放松→利率下行的简单逻辑在今年可能并不适用,因为货币宽松的空间已经相对有限,而财政却处于蓄势待发的状态。下半年政策组合主要依靠财政发力来稳增长和宽信用的可能性更大,需关注货币中性的背景下财政对经济增速放缓的响应速度,警惕四季度利率上行的可能性。

市场概述

指标显示,市场短线情绪开盘回落到0轴下方,全天在低迷区上方处于窄幅振荡状态。

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个股方面,先锋电子早盘低开处于横盘状态,三峡能源继续顶一字板,福日电子、汉马科技以一字板形式晋级3板。昨日45只首板股,仅有20只收红,市场风险偏红明显下降。

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指数方面,整体呈现一个冲高回落状态。最能够代表市场整体情况的中证1000指数收涨0.66%,目前已经5连阳,上方则是去年8月留下的高点,该位置可能会出现较大阻力。

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北向资金,今日净买入81.99亿元。其中,沪市净买入50.1亿元,深市净买入31.89亿元。

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焦点板块及个股

以盐湖提锂及整车为代表的汽车产业链领涨两市。汽车整车方面,汉马科技走加速,长安汽车、江淮汽车、曙光股份、海马汽车涨停助攻。锂电方面,华自科技、蓝晓科技、恩捷股份涨停,久吾高科、天齐锂业、贤丰控股等全线走高。

资金回流科技,半导体芯片阿石创、国科微、东尼电子、旭光电子、旷达科技涨停,富瀚微、全志科技、晶瑞股份、长川科技、富满电子涨超10%。午后,在思特奇和传智教育的带动下,软件股也出现明显的回暖。

消费电子、5G补涨科技线,福日电子3连板领涨,领益智造、山东精密、国光电器、世运电路、鹏鼎控股涨停。该方向主要以补涨看待,科技作为目前市场的主线,软件、芯片领涨,部分核心标的已经处于高位甚至开始走加速,资金恐高情绪已经出现。

次新方面,三峡能源继续一字板,但是对整个题材情绪的带动作用比较有限,资金主要将目前聚焦在大流通盘低价的近端次新,齐鲁银行、浙江新能继续涨停助攻,这几个标的都是近端次新中盘子较大的个股。

综合来看,市场已经开始出现较大分歧,从涨停个股的表现上看资金风险偏好明显下降,中证1000指数连续走高,上方抛压明显增加,短线上的调整需要大幅上升。从题材角度看,科技作为这波主线,高位芯片股出现加速,今日资金已经扩散到低位的消费电子、5G,后面可以尽量留意调整之后再度走强的科技方向。

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